Pretendo expor os pontos acima de forma bem simples e direta, para que todas as pessoas leigas no assunto possam ter seus fantasmas espantados em relação ao paradigma dos “risco da bolsa de valores”, através de uma informação extremamente clara e ignorada, sendo a mesma vendida por “coaches” a preços absurdos e aqui disponibilizo, ou melhor, te recordo dela de forma gratuita.

Friso que posteriormente publicarei o mesmo conteúdo desse artigo com alguns adentos, mas de uma forma extremamente técnica direcionada aos traders, em especial aos scalpers.

Toda vez em que o assunto de uma conversa flui para o tema do mercado de capitais a primeira coisa que vem em nossa mente são as palavras “alto risco” e a história de um amigo do amigo do fulano que perdeu tudo na Bolsa de Valores.

A mesmas se repetem quando também surge na conversa a palavra “cassino”.

Nos deparamos a com a clássica indagação, é possível ganhar dinheiro com a bolsa de valores é difícil?
R: Não duvido caso você abra uma ordem agora, que em 15 minutos estará ganhando R$500,00 e nos próximos 10 minutos mais R$1000,00.

No entanto, pergunto: o que você faria se perdesse R$2.000,00 em uma única operação?
Essa pergunta é a que separa as pessoas que estão apostando e as que estão operando dentro do mercado, como também aquelas que estão perdendo seus bens em um cassino daqueles que estão em torneios profissionais de poker.

A resposta à essa pergunta é única: gestão de risco alinhado com a psicologia do trader.

Entendendo que risco é perigo, ameaça, vetores que vão contra os nossos objetivos, você já pode ficar mais aliviado.

Por que ficar aliviado?

Vamos voltar ao ensino fundamental para te trazer uma lembrança que valerá ouro.

Só não se esqueça, que quando mecionamos “mercado de capitais”, estamos nos referindo à ele como um todo – ações, futuros, índices, dólar, opções, câmbio (forex) e etc.

Voltando ao tema, diferente de uma empresa que se interage de forma dinâmica com um ambiente externo implicando em N variáveis imprevisíveis:

E = { N1,N2…Nn}

O mercado de capitais abertos possui um espaço amostral bem definido:
M = { CIMA, BAIXO, NEUTRO } -> M = {C, B}

Ou seja o ativo que você está negociando tem apenas duas direções (eventos) possíveis que lhe farão algum impacto (em realidade também considero o mercado Neutro/Lateral, mas apenas para quantificar os indíce de recorrência do próximo movimento do ativo, mas essa explicação ficará para uma próxima publicação).

Oque você precisa fazer agora é utilizar o seu STOP LOSS (mecanismo que permite sair da operação caso ela vá na tendência oposta da sua ordem) de forma CONSCIENTE, onde suas operações serão programadas com a vantagem mínima de 2:1, em outras palavras quando você perde reduz R$50,00 (por ex.) do seu capital e com a vitória ganha mais R$100,00.

Tendo esse raciocínio matemático básico em mente, você não precisa gastar R$4.000,00 comprando templates MT4 mágicos.

Por natureza já temos 50% de chance de vitória e 50% de derrota, vamos considerar a seguinte experiência com o cenário inferior à natureza dos eventos:

1) Cruzamento de Médias Móveis SMA 45 + EMA 10
2) APENAS entrará na compra (apostando na alta do mercado)
3) Constância de 40% de acerto
4) Stop Loss e Take Profit programados para 2:1

Experiência:
Em 10 operações você perdeu 6.
DERROTAS 6 x 50,00 = R$300,00
VITÓRIAS 4 x 100,00 = R$400,00
TOTAL = LUCRO DE R$100,00

Lembre-se que em nosso exemplo estamos considerando um número absurdo de apenas 40% de vitória e é claro que os R$100,00 não seria um lucro real, pois ainda seria descontado a taxa de corretagem e o imposto de renda (inflação caso você esteja fazendo um trade de longo prazo).

Mas nada te impede de posicionar o seu SL e TP de maneira que fique 3:1, em outras palavras nas mesmas condições do exemplo você teria um ganho de R$300,00 (4x vitórias).

Talvez você esteja pensando, “se é tão simples assim porque ninguém faz isso?”.
R: Quantas pessoas ao invés de se deixarem levar pelas emoções pensam de forma lógica-matemática?

Ou então esteja perguntando o que fazer no caso de Opções que não possuem o Stop Loss. Resposta mais simples que anterior: equilíbrio do CAPITAL TOTAL X QUANTIDADE DE OPÇÕES X STRIKE.

Com essa explicação quero você compreenda que o risco É CONTROLADO ( não se esqueça de M = {C,B} ) e que as grandes percas que você ouve falar por aí são de pessoas que se deixaram levar pela emoção ou de traders que conscientemente aumentaram seus STOPs em busca de uma margem de tempo para seus alvos. No último caso a assunção do risco é consciente.

Lembre-se:

- Programe seu STOP LOSS e TAKE PROFIT de forma que seus ganhos sejam no mínimo dobro das percas (2:1)

- A quantia que você pode perder é a quantia que você está expondo na operação, por isso caso esteja iniciando no mercado nunca exponha mais de 3% do seu capital por operação.

- Busque CONSTÂNCIA através de uma estratégia já validada como Bollinghers + RSI, MACD + SAR e etc. com o tempo você desenvolverá o seu trade system particular e ficará hábil no price action e/ou no tape reading.

- Não vá atrás de setups mirabolantes ou de "traders" que possuem 98% de acerto. Afinal se eles possuem essa constância por que eles operam com R$10,00 e não com R$1.000? Por que eles não têm patrimônios de milhões, já que os maiores traders do Brasil e do mundo têm acertos entre 50% à 70%?

- DEVORE A TEORIA DE DOW E POSTERIORMENTE ELLIOT. Operar com base em gráficos sem saber na prática a Teoria de Dow é como saltar de paraquedas... mas sem paraquedas.

- Trade é 1% técnica e 99% mindset. Para você deixar de operar e virar um apostador, basta um milésimo de descontrole emocional.

Como mencionado, publico esse artigo voltado ao público laico e àqueles que estão dando os primeiros passos no mercado de capitais.

Em breve republicarei esse artigo de forma totalmente técnica (aliás esse é o único que não será técnico, ao menos pretendo) com alguns complementos e voltado para traders de scalp/day trade.

Espero ter esclarecido algumas dúvidas, se ainda há mais alguma ou sugestões, não hesite em me contactar.

Sucesso.